基金经理：
| 单位净值:1.3544 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.8554 | 截止日期:2022/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛多因子股票(006478)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 26,441,305 | 12,035,382 | 86,774,706 | 17,043,089 |
| 利息收入 | 77,733 | 25,833 | 69,882 | 33,249 |
| 其中：存款利息收入 | 77,692 | 25,818 | 69,808 | 33,249 |
| 债券利息收入 | 41 | 15 | 74 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,476,322 | 18,740,164 | 65,841,526 | 11,399,093 |
| 其中：股票投资收益 | 27,444,944 | 17,821,787 | 64,618,807 | 10,675,075 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,320 | - | 66,768 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 986,058 | 918,377 | 1,155,951 | 724,018 |
| 公允价值变动收益 | -2,268,109 | -6,865,849 | 20,645,051 | 5,530,597 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 155,359 | 135,233 | 218,248 | 80,150 |
| 费用 | 4,218,645 | 2,382,513 | 5,296,368 | 1,729,933 |
| 管理人报酬 | 2,462,565 | 1,125,281 | 2,229,004 | 704,003 |
| 托管费 | 410,427 | 187,547 | 371,501 | 117,334 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,166,264 | 979,363 | 2,513,757 | 819,941 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,388 | 90,322 | 182,105 | 88,656 |
| 利润总额 | 22,222,660 | 9,652,868 | 81,478,339 | 15,313,156 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,222,660 | 9,652,868 | 81,478,339 | 15,313,156 |
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