单位(元)海富通上清所短融债券A(006481)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,661,785 |
713,059 |
1,202,937 |
807,374 |
利息收入 |
62,898 |
60,783 |
21,385 |
10,491 |
其中:存款利息收入 |
15,169 |
13,054 |
9,321 |
4,178 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
47,729 |
47,729 |
12,064 |
6,313 |
投资收益 |
4,098,015 |
624,400 |
1,341,873 |
805,822 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,098,015 |
624,400 |
1,341,873 |
805,822 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
499,556 |
27,338 |
-160,674 |
-9,143 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,316 |
538 |
352 |
203 |
费用 |
1,533,822 |
172,349 |
496,485 |
301,602 |
管理人报酬 |
393,457 |
82,461 |
120,944 |
65,103 |
托管费 |
78,691 |
16,492 |
24,189 |
13,021 |
销售服务费 |
5,793 |
4,744 |
9,262 |
2,535 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
889,198 |
24,816 |
71,867 |
68,458 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
889,198 |
24,816 |
71,867 |
68,458 |
其他费用 |
152,938 |
41,734 |
266,223 |
149,856 |
利润总额 |
3,127,963 |
540,710 |
706,451 |
505,772 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,127,963 |
540,710 |
706,451 |
505,772 |
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