单位(元)广发中债1-3年国开债指数A(006484)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
166,428,972 |
76,843,067 |
74,006,018 |
42,898,904 |
利息收入 |
12,635 |
3,882 |
130,493 |
126,228 |
其中:存款利息收入 |
12,635 |
3,882 |
8,980 |
4,715 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
121,513 |
121,513 |
投资收益 |
150,069,669 |
59,269,272 |
93,896,836 |
49,043,383 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
150,069,669 |
59,269,272 |
93,896,836 |
49,043,383 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,244,434 |
17,492,909 |
-20,034,744 |
-6,275,031 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
102,235 |
77,005 |
13,432 |
4,324 |
费用 |
27,559,168 |
11,086,904 |
14,105,588 |
6,309,684 |
管理人报酬 |
6,291,818 |
2,730,741 |
3,723,516 |
1,796,008 |
托管费 |
2,097,273 |
910,247 |
1,241,172 |
598,669 |
销售服务费 |
17,720 |
2,277 |
6,268 |
3,316 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,853,772 |
6,865,136 |
8,215,040 |
3,467,118 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,853,772 |
6,865,136 |
8,215,040 |
3,467,118 |
其他费用 |
1,298,584 |
578,504 |
919,592 |
444,573 |
利润总额 |
138,869,804 |
65,756,164 |
59,900,430 |
36,589,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
138,869,804 |
65,756,164 |
59,900,430 |
36,589,221 |
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