单位(元)建信润利增强债券A(006500)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
53,244 |
1,130,004 |
338,947 |
713,909 |
利息收入 |
28,615 |
10,549 |
17,316 |
3,972 |
其中:存款利息收入 |
28,615 |
10,549 |
17,316 |
3,972 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-401,735 |
757,346 |
550,887 |
529,712 |
其中:股票投资收益 |
-962,586 |
123,481 |
-1,334,172 |
-90,930 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
510,119 |
609,539 |
1,833,208 |
597,696 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
50,732 |
24,325 |
51,851 |
22,946 |
公允价值变动收益 |
415,745 |
355,191 |
-278,151 |
177,126 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,619 |
6,919 |
48,895 |
3,099 |
费用 |
689,187 |
278,905 |
409,030 |
131,730 |
管理人报酬 |
300,744 |
141,837 |
197,248 |
59,026 |
托管费 |
85,927 |
40,525 |
56,357 |
16,865 |
销售服务费 |
68,571 |
25,905 |
42,763 |
6,543 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
151,610 |
29,129 |
33,042 |
5,250 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
151,610 |
29,129 |
33,042 |
5,250 |
其他费用 |
80,052 |
40,185 |
79,588 |
44,040 |
利润总额 |
-635,943 |
851,099 |
-70,083 |
582,179 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-635,943 |
851,099 |
-70,083 |
582,179 |
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