单位(元)鹏扬淳享债券C(006514)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,789,250 |
12,696,722 |
34,066,733 |
20,567,873 |
利息收入 |
2,297,081 |
1,237,224 |
285,252 |
219,232 |
其中:存款利息收入 |
94,469 |
17,119 |
36,286 |
24,147 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,202,612 |
1,220,105 |
248,966 |
195,086 |
投资收益 |
24,713,020 |
11,528,778 |
39,989,372 |
25,452,800 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,713,020 |
11,528,778 |
39,989,372 |
25,452,800 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
5,759,073 |
-87,637 |
-6,214,625 |
-5,110,747 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,076 |
18,357 |
6,734 |
6,588 |
费用 |
5,087,026 |
2,531,796 |
6,053,033 |
3,769,473 |
管理人报酬 |
2,889,795 |
1,250,799 |
2,502,812 |
1,567,131 |
托管费 |
963,265 |
416,933 |
834,271 |
522,377 |
销售服务费 |
31,550 |
20,545 |
47,747 |
344 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
865,544 |
729,576 |
2,383,813 |
1,547,168 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
865,544 |
729,576 |
2,383,813 |
1,547,168 |
其他费用 |
302,907 |
113,567 |
284,384 |
132,453 |
利润总额 |
27,702,223 |
10,164,926 |
28,013,700 |
16,798,400 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,702,223 |
10,164,926 |
28,013,700 |
16,798,400 |
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