单位(元)华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,028,176 |
5,333,989 |
-34,431,743 |
-6,865,589 |
利息收入 |
58,734 |
36,698 |
86,702 |
46,337 |
其中:存款利息收入 |
58,734 |
36,698 |
77,473 |
42,423 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
9,229 |
3,914 |
投资收益 |
-9,384,053 |
1,369,267 |
-15,988,822 |
-7,234,289 |
其中:股票投资收益 |
-14,168,114 |
-1,826,397 |
-21,566,808 |
-10,881,424 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,739 |
4,115 |
55,079 |
48,371 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,737,322 |
3,191,549 |
5,522,907 |
3,598,764 |
公允价值变动收益 |
-1,850,097 |
3,784,567 |
-18,674,289 |
312,100 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
147,239 |
143,457 |
144,666 |
10,262 |
费用 |
3,729,204 |
2,293,519 |
4,306,014 |
2,302,567 |
管理人报酬 |
3,017,372 |
1,874,859 |
3,515,809 |
1,886,835 |
托管费 |
502,895 |
312,477 |
585,968 |
314,473 |
销售服务费 |
8,373 |
5,868 |
2,246 |
1,002 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
200,564 |
100,315 |
201,991 |
100,257 |
利润总额 |
-14,757,380 |
3,040,470 |
-38,737,757 |
-9,168,156 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,757,380 |
3,040,470 |
-38,737,757 |
-9,168,156 |
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