单位(元)恒生前海恒锦裕利混合A(006535)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,592,323 |
6,351,697 |
-641,001 |
-436,243 |
利息收入 |
76,992 |
27,104 |
29,528 |
9,145 |
其中:存款利息收入 |
52,466 |
19,825 |
18,912 |
2,931 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,526 |
7,280 |
10,616 |
6,214 |
投资收益 |
9,734,788 |
4,112,032 |
546,562 |
-661,820 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-695,308 |
-695,313 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,734,788 |
4,112,032 |
1,233,534 |
25,157 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
8,336 |
8,336 |
公允价值变动收益 |
3,585,266 |
2,128,236 |
-1,370,609 |
216,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
195,277 |
84,324 |
153,518 |
80 |
费用 |
1,211,275 |
503,621 |
338,695 |
107,945 |
管理人报酬 |
766,789 |
331,041 |
166,536 |
51,905 |
托管费 |
95,849 |
41,380 |
26,680 |
8,349 |
销售服务费 |
50,892 |
8,434 |
9,318 |
7,533 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
52,303 |
7,319 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
52,303 |
7,319 |
- |
- |
其他费用 |
210,367 |
100,814 |
131,823 |
40,062 |
利润总额 |
12,381,048 |
5,848,076 |
-979,696 |
-544,188 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,381,048 |
5,848,076 |
-979,696 |
-544,188 |
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