基金经理：高勇标
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2046 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠聚纯债(006544)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 113,389,470 | 69,035,875 | 69,301,167 | 52,658,269 |
| 利息收入 | 802,261 | 366,631 | 3,391,480 | 2,373,349 |
| 其中：存款利息收入 | 436,564 | 220,328 | 569,129 | 316,265 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 365,697 | 146,302 | 2,822,352 | 2,057,084 |
| 投资收益 | 90,243,121 | 43,862,800 | 91,981,508 | 54,532,623 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 90,243,121 | 43,862,800 | 91,981,508 | 54,532,623 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 22,344,047 | 24,806,404 | -26,071,824 | -4,247,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42 | 40 | 2 | - |
| 费用 | 21,067,728 | 10,736,070 | 18,957,225 | 10,337,482 |
| 管理人报酬 | 6,427,352 | 3,175,315 | 7,181,915 | 3,787,613 |
| 托管费 | 2,142,451 | 1,058,438 | 2,393,972 | 1,262,538 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,966,030 | 6,248,037 | 8,819,382 | 5,012,665 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,966,030 | 6,248,037 | 8,819,382 | 5,012,665 |
| 其他费用 | 287,354 | 143,442 | 282,910 | 151,172 |
| 利润总额 | 92,321,742 | 58,299,805 | 50,343,942 | 42,320,787 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 92,321,742 | 58,299,805 | 50,343,942 | 42,320,787 |
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