基金经理：牟琼屿
| 单位净值:1.0712 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2201 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢通益债券A(006558)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 126,100,523 | 68,658,083 | 95,656,162 | 65,556,569 |
| 利息收入 | 20,989 | 18,783 | 13,099 | 10,046 |
| 其中：存款利息收入 | 20,989 | 18,783 | 6,589 | 3,878 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 6,509 | 6,168 |
| 投资收益 | 96,657,420 | 61,642,250 | 124,692,093 | 61,674,018 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 96,657,420 | 61,642,250 | 124,692,093 | 61,674,018 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 29,422,114 | 6,997,049 | -29,049,030 | 3,872,505 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | - | - |
| 费用 | 25,832,684 | 12,468,665 | 25,914,544 | 13,739,338 |
| 管理人报酬 | 7,235,906 | 3,563,848 | 7,344,833 | 3,662,765 |
| 托管费 | 2,411,969 | 1,187,949 | 2,448,278 | 1,220,922 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15,807,972 | 7,514,398 | 15,723,709 | 8,652,494 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,807,972 | 7,514,398 | 15,723,709 | 8,652,494 |
| 其他费用 | 212,200 | 117,779 | 237,200 | 117,779 |
| 利润总额 | 100,267,839 | 56,189,418 | 69,741,618 | 51,817,232 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 100,267,839 | 56,189,418 | 69,741,618 | 51,817,232 |
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