单位(元)中欧短债债券C(006562)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
278,817,521 |
147,860,495 |
345,870,795 |
214,329,764 |
利息收入 |
700,253 |
385,518 |
986,582 |
420,057 |
其中:存款利息收入 |
555,547 |
251,005 |
884,470 |
355,683 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
144,706 |
134,513 |
102,111 |
64,374 |
投资收益 |
261,601,090 |
122,575,082 |
369,881,771 |
199,691,974 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
261,601,090 |
122,575,082 |
369,573,499 |
199,383,702 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
308,272 |
308,272 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,688,142 |
24,655,901 |
-26,107,774 |
13,892,016 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
828,036 |
243,994 |
1,110,216 |
325,717 |
费用 |
71,681,664 |
33,373,848 |
106,667,326 |
55,087,339 |
管理人报酬 |
22,457,268 |
9,970,019 |
34,854,474 |
16,820,173 |
托管费 |
7,485,756 |
3,323,339 |
11,618,158 |
5,606,724 |
销售服务费 |
1,209,575 |
476,674 |
1,202,868 |
699,998 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
39,327,653 |
19,048,811 |
57,468,895 |
31,189,974 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
39,327,653 |
19,048,811 |
57,468,895 |
31,189,974 |
其他费用 |
350,605 |
172,173 |
330,349 |
165,451 |
利润总额 |
207,135,857 |
114,486,647 |
239,203,469 |
159,242,425 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
207,135,857 |
114,486,647 |
239,203,469 |
159,242,425 |
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