基金经理：
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1341 | 截止日期:2021/10/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信优享纯债债券A(006563)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 291,293 | 3,268,899 | 4,353,365 | 9,433,353 |
| 利息收入 | 111,314 | 6,380,971 | 5,332,666 | 10,606,378 |
| 其中：存款利息收入 | 10,631 | 77,804 | 59,275 | 218,718 |
| 债券利息收入 | 91,656 | 5,810,791 | 4,793,924 | 9,180,568 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,028 | 492,376 | 479,467 | 1,207,092 |
| 投资收益 | 167,708 | -2,377,616 | 1,249,709 | -1,235,829 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 167,708 | -2,377,616 | 1,249,709 | -1,235,829 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,486 | -734,456 | -2,229,010 | 62,804 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,756 | - | - | - |
| 费用 | 44,891 | 1,269,421 | 1,068,482 | 1,970,362 |
| 管理人报酬 | 10,938 | 486,218 | 402,380 | 867,459 |
| 托管费 | 3,646 | 162,073 | 134,127 | 289,153 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 709 | 11,210 | 6,468 | 11,125 |
| 利息支出 | 4,177 | 533,123 | 422,372 | 610,725 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,177 | 533,123 | 422,372 | 610,725 |
| 其他费用 | 25,235 | 76,699 | 103,135 | 191,900 |
| 利润总额 | 246,402 | 1,999,478 | 3,284,883 | 7,462,991 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 246,402 | 1,999,478 | 3,284,883 | 7,462,991 |
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