单位(元)国联安行业领先混合(006568)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,232,942 |
576,653 |
-20,761,293 |
-1,257,565 |
利息收入 |
58,445 |
29,162 |
64,990 |
25,863 |
其中:存款利息收入 |
58,445 |
29,162 |
64,990 |
25,863 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,919,797 |
4,053,725 |
-9,460,964 |
-4,235,587 |
其中:股票投资收益 |
-10,683,017 |
3,278,247 |
-10,504,971 |
-5,033,235 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
198,610 |
136,688 |
149,878 |
82,453 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,564,611 |
638,790 |
894,129 |
715,195 |
公允价值变动收益 |
-4,376,942 |
-3,508,553 |
-11,421,500 |
2,915,909 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,351 |
2,320 |
56,181 |
36,250 |
费用 |
2,400,658 |
1,260,168 |
2,811,657 |
1,458,611 |
管理人报酬 |
1,872,553 |
984,488 |
2,216,625 |
1,154,876 |
托管费 |
312,092 |
164,081 |
369,438 |
192,479 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,008 |
111,599 |
225,594 |
111,255 |
利润总额 |
-15,633,600 |
-683,515 |
-23,572,951 |
-2,716,176 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-15,633,600 |
-683,515 |
-23,572,951 |
-2,716,176 |
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