单位(元)兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,839,575 |
42,260,741 |
-151,198,523 |
-91,971,789 |
利息收入 |
79,755 |
40,354 |
437,274 |
371,278 |
其中:存款利息收入 |
79,755 |
40,354 |
179,396 |
113,400 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
257,878 |
257,878 |
投资收益 |
22,688,030 |
13,193,229 |
43,920,279 |
28,851,136 |
其中:股票投资收益 |
-3,043,478 |
-2,519,997 |
2,113,626 |
1,097,354 |
基金投资收益 |
6,825,227 |
4,893,116 |
12,978,362 |
12,457,163 |
债券投资收益 |
2,408,966 |
1,228,362 |
3,792,526 |
2,544,410 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,497,314 |
9,591,748 |
25,035,766 |
12,752,209 |
公允价值变动收益 |
-37,611,789 |
29,026,953 |
-195,558,538 |
-121,195,551 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,430 |
205 |
2,461 |
1,348 |
费用 |
7,742,125 |
4,140,004 |
8,874,614 |
4,565,035 |
管理人报酬 |
5,527,787 |
2,982,480 |
6,292,477 |
3,240,958 |
托管费 |
2,007,144 |
1,057,818 |
2,376,226 |
1,220,535 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
200,172 |
99,618 |
205,762 |
103,470 |
利润总额 |
-22,581,700 |
38,120,737 |
-160,073,137 |
-96,536,824 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,581,700 |
38,120,737 |
-160,073,137 |
-96,536,824 |
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