单位(元)国寿安保安丰纯债债券(006599)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,517,046 |
9,351,496 |
17,745,760 |
11,808,967 |
利息收入 |
923,701 |
866,664 |
108,488 |
56,989 |
其中:存款利息收入 |
92,430 |
88,042 |
11,429 |
6,126 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
831,271 |
778,622 |
97,059 |
50,863 |
投资收益 |
31,240,573 |
7,874,761 |
20,294,826 |
13,040,236 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,240,573 |
7,874,761 |
20,294,826 |
13,040,236 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,302,705 |
560,005 |
-3,025,180 |
-1,485,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,067 |
50,067 |
367,626 |
197,613 |
费用 |
9,662,154 |
2,142,767 |
3,289,890 |
2,310,459 |
管理人报酬 |
3,262,892 |
888,783 |
1,476,509 |
1,047,837 |
托管费 |
1,087,631 |
296,261 |
492,170 |
349,279 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,048,660 |
808,213 |
1,073,987 |
780,391 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,048,660 |
808,213 |
1,073,987 |
780,391 |
其他费用 |
262,290 |
149,445 |
247,226 |
132,952 |
利润总额 |
25,854,892 |
7,208,730 |
14,455,870 |
9,498,508 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,854,892 |
7,208,730 |
14,455,870 |
9,498,508 |
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