单位(元)国融融泰混合C(006602)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-323,038 |
-599,524 |
-728,229 |
-162,545 |
利息收入 |
128,303 |
13,260 |
32,961 |
13,975 |
其中:存款利息收入 |
14,924 |
4,812 |
12,496 |
4,916 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
113,379 |
8,448 |
20,465 |
9,059 |
投资收益 |
-478,743 |
-608,083 |
-856,884 |
-264,325 |
其中:股票投资收益 |
-358,123 |
-358,123 |
-875,106 |
-283,654 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-122,429 |
-251,770 |
-625 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,810 |
1,810 |
18,846 |
19,329 |
公允价值变动收益 |
11,123 |
-6,894 |
48,424 |
81,056 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,280 |
2,193 |
47,270 |
6,749 |
费用 |
127,868 |
41,584 |
93,492 |
43,482 |
管理人报酬 |
62,128 |
21,021 |
52,157 |
23,876 |
托管费 |
17,516 |
3,813 |
8,693 |
3,979 |
销售服务费 |
15,493 |
1,454 |
2,642 |
751 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
32,300 |
15,276 |
30,000 |
14,876 |
利润总额 |
-450,906 |
-641,108 |
-821,721 |
-206,027 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-450,906 |
-641,108 |
-821,721 |
-206,027 |
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