单位(元)嘉实互融精选股票A(006603)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,108,584 |
-67,898,712 |
3,983,578 |
-1,651,644 |
利息收入 |
92,204 |
31,784 |
8,291 |
1,513 |
其中:存款利息收入 |
92,204 |
31,784 |
8,291 |
1,513 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,028,022 |
-3,399,449 |
-1,170,243 |
-1,080,313 |
其中:股票投资收益 |
-29,629,191 |
-3,776,164 |
-1,284,968 |
-1,172,597 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
212,387 |
56,679 |
17,369 |
9,417 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
388,782 |
320,036 |
97,356 |
82,867 |
公允价值变动收益 |
16,701,164 |
-65,919,049 |
4,836,235 |
-573,246 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,126,070 |
1,388,002 |
309,295 |
401 |
费用 |
6,073,675 |
2,265,429 |
478,834 |
160,086 |
管理人报酬 |
5,025,082 |
1,905,116 |
346,302 |
105,734 |
托管费 |
837,514 |
317,519 |
57,717 |
17,622 |
销售服务费 |
90 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
210,989 |
42,795 |
74,814 |
36,729 |
利润总额 |
-15,182,258 |
-70,164,142 |
3,504,744 |
-1,811,730 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,182,258 |
-70,164,142 |
3,504,744 |
-1,811,730 |
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