基金经理：
| 单位净值:1.0632 | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2021/6/3 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富金专项金融债纯债(006613)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 232,252 | 203,011 | 4,563,465 | 1,428,237 |
| 利息收入 | 121,645 | 85,305 | 6,167,080 | 2,952,713 |
| 其中：存款利息收入 | 1,325 | 785 | 298,982 | 294,527 |
| 债券利息收入 | 120,320 | 84,519 | 5,701,960 | 2,492,048 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 166,139 | 166,139 |
| 投资收益 | 96,251 | 108,058 | -1,590,605 | -1,198,334 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 96,251 | 108,058 | -1,590,605 | -1,198,334 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,314 | 9,608 | -13,010 | -326,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41 | 40 | - | - |
| 费用 | 43,414 | 30,457 | 1,214,465 | 568,202 |
| 管理人报酬 | 10,081 | 6,955 | 460,975 | 271,898 |
| 托管费 | 3,360 | 2,318 | 153,658 | 90,633 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,313 | 2,540 | 10,375 | 7,000 |
| 利息支出 | 2,193 | 2,193 | 518,957 | 121,651 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,193 | 2,193 | 518,957 | 121,651 |
| 其他费用 | 24,467 | 16,451 | 70,500 | 77,020 |
| 利润总额 | 188,838 | 172,554 | 3,349,000 | 860,035 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 188,838 | 172,554 | 3,349,000 | 860,035 |
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