单位(元)工银瑞泽定开债券(006617)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
382,077,746 |
287,126,130 |
194,323,812 |
161,617,738 |
利息收入 |
459,185 |
288,501 |
1,119,357 |
514,998 |
其中:存款利息收入 |
405,745 |
277,724 |
646,501 |
244,464 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
53,440 |
10,777 |
472,856 |
270,534 |
投资收益 |
275,622,848 |
162,994,801 |
370,959,721 |
159,564,287 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
275,622,848 |
162,994,801 |
370,959,721 |
159,564,287 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
105,995,713 |
123,842,828 |
-177,755,446 |
1,538,273 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
180 |
180 |
费用 |
57,241,972 |
41,061,350 |
64,474,600 |
32,998,781 |
管理人报酬 |
16,375,879 |
9,527,611 |
21,565,653 |
10,317,412 |
托管费 |
5,458,626 |
3,175,870 |
7,188,551 |
3,439,137 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
35,032,955 |
28,168,134 |
35,315,573 |
19,039,912 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
35,032,955 |
28,168,134 |
35,315,573 |
19,039,912 |
其他费用 |
242,200 |
122,738 |
242,200 |
122,738 |
利润总额 |
324,835,774 |
246,064,781 |
129,849,212 |
128,618,957 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
324,835,774 |
246,064,781 |
129,849,212 |
128,618,957 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。