单位(元)中金新元A(006640)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
10,590,325 |
4,690,973 |
5,973,085 |
3,708,234 |
| 利息收入 |
493,170 |
1,770 |
22,320 |
7,379 |
| 其中：存款利息收入 |
268,812 |
1,068 |
3,517 |
1,961 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
224,358 |
702 |
18,803 |
5,418 |
| 投资收益 |
8,592,689 |
2,947,827 |
7,967,520 |
3,879,962 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,592,689 |
2,947,827 |
7,967,520 |
3,879,962 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,504,467 |
1,741,377 |
-2,016,755 |
-179,107 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,300,490 |
991,084 |
1,564,147 |
685,976 |
| 管理人报酬 |
983,982 |
318,157 |
633,775 |
312,211 |
| 托管费 |
327,994 |
106,052 |
211,258 |
104,070 |
| 销售服务费 |
21 |
7 |
97 |
77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
741,293 |
461,488 |
506,818 |
164,237 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
741,293 |
461,488 |
506,818 |
164,237 |
| 其他费用 |
247,200 |
105,380 |
212,200 |
105,380 |
| 利润总额 |
8,289,835 |
3,699,889 |
4,408,937 |
3,022,258 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,289,835 |
3,699,889 |
4,408,937 |
3,022,258 |
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