单位(元)财通中证香港红利等权投资指数A(006658)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
865,463 |
-1,733,129 |
391,600 |
133,965 |
利息收入 |
8,845 |
18,268 |
9,176 |
14,141 |
其中:存款利息收入 |
8,845 |
18,268 |
9,176 |
14,141 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-323,353 |
-935,792 |
-155,391 |
1,018,418 |
其中:股票投资收益 |
-867,752 |
-2,047,639 |
-788,912 |
-97,769 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
1,837 |
股利收益 |
544,399 |
1,111,847 |
633,520 |
1,114,350 |
公允价值变动收益 |
1,177,971 |
-822,088 |
532,797 |
-912,224 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,000 |
6,483 |
5,019 |
13,631 |
费用 |
228,452 |
451,369 |
248,727 |
577,472 |
管理人报酬 |
92,165 |
191,408 |
100,199 |
212,917 |
托管费 |
13,825 |
28,711 |
15,030 |
31,937 |
销售服务费 |
6,086 |
13,096 |
6,874 |
12,509 |
交易费用 |
- |
- |
- |
66,575 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
116,376 |
218,154 |
126,624 |
253,527 |
利润总额 |
637,011 |
-2,184,497 |
142,873 |
-443,507 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
637,011 |
-2,184,497 |
142,873 |
-443,507 |
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