单位(元)中银稳汇短债债券C(006678)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
15,337,491 |
6,726,565 |
3,793,788 |
4,849,075 |
利息收入 |
228,789 |
71,547 |
46,074 |
5,047,019 |
其中:存款利息收入 |
48,102 |
61,910 |
36,437 |
38,020 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
4,707,015 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
277,844 |
买入返售金融资产收入 |
180,688 |
9,637 |
9,637 |
24,140 |
投资收益 |
13,587,211 |
7,935,058 |
3,740,738 |
-25,443 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,587,211 |
7,645,529 |
3,486,819 |
-25,561 |
资产支持证券投资收益 |
- |
289,529 |
253,919 |
118 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,473,463 |
-1,312,204 |
-8,918 |
-208,058 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
48,028 |
32,164 |
15,894 |
35,557 |
费用 |
2,891,464 |
2,284,756 |
1,063,631 |
1,373,520 |
管理人报酬 |
1,164,953 |
642,177 |
289,581 |
453,429 |
托管费 |
194,159 |
160,388 |
96,527 |
151,143 |
销售服务费 |
103,342 |
115,404 |
63,697 |
66,780 |
交易费用 |
- |
- |
- |
20,137 |
利息支出 |
1,276,330 |
1,107,425 |
481,360 |
446,750 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,276,330 |
1,107,425 |
481,360 |
446,750 |
其他费用 |
107,617 |
230,175 |
119,662 |
222,601 |
利润总额 |
12,446,027 |
4,441,809 |
2,730,157 |
3,475,555 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,446,027 |
4,441,809 |
2,730,157 |
3,475,555 |
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