单位(元)汇添富丰润中短债A(006772)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,447,347 |
14,989,671 |
106,480,675 |
73,347,394 |
利息收入 |
85,353 |
73,846 |
1,406,393 |
1,271,811 |
其中:存款利息收入 |
49,806 |
39,010 |
191,450 |
134,294 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,547 |
34,836 |
1,214,943 |
1,137,517 |
投资收益 |
16,137,308 |
14,822,127 |
125,111,123 |
85,505,477 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,140,614 |
14,822,127 |
125,111,123 |
85,505,477 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-3,306 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
193,924 |
92,328 |
-20,146,394 |
-13,519,068 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,763 |
1,370 |
109,552 |
89,174 |
费用 |
2,282,560 |
1,835,414 |
14,776,981 |
8,358,919 |
管理人报酬 |
1,028,047 |
885,352 |
9,008,093 |
5,796,337 |
托管费 |
328,975 |
283,313 |
2,882,590 |
1,854,828 |
销售服务费 |
715 |
76 |
68 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
688,513 |
524,518 |
2,621,368 |
573,029 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
688,513 |
524,518 |
2,621,368 |
573,029 |
其他费用 |
226,387 |
132,770 |
264,736 |
134,725 |
利润总额 |
14,164,788 |
13,154,257 |
91,703,694 |
64,988,475 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,164,788 |
13,154,257 |
91,703,694 |
64,988,475 |
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