单位(元)凯石涵行业精选混合C(006815)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
15,795,749 |
219,360 |
32,817,447 |
21,225,868 |
利息收入 |
49,940 |
35,409 |
223,691 |
174,128 |
其中:存款利息收入 |
49,873 |
35,342 |
70,705 |
21,276 |
债券利息收入 |
67 |
67 |
142,483 |
142,348 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
10,504 |
10,504 |
投资收益 |
17,080,345 |
3,176,006 |
28,150,003 |
18,140,739 |
其中:股票投资收益 |
18,008,340 |
3,680,776 |
27,505,767 |
17,852,166 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
58,795 |
58,795 |
110,461 |
110,461 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,602,483 |
-1,405,024 |
- |
- |
股利收益 |
1,615,692 |
841,459 |
533,775 |
178,113 |
公允价值变动收益 |
-1,428,552 |
-3,053,740 |
3,987,919 |
2,529,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,017 |
61,686 |
455,835 |
381,928 |
费用 |
2,247,555 |
1,304,031 |
3,384,631 |
1,734,070 |
管理人报酬 |
1,084,333 |
634,809 |
1,187,231 |
411,342 |
托管费 |
144,578 |
84,641 |
158,297 |
54,846 |
销售服务费 |
266,534 |
155,721 |
199,636 |
18,412 |
交易费用 |
626,692 |
366,682 |
1,713,588 |
1,186,173 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
125,400 |
62,158 |
125,800 |
63,219 |
利润总额 |
13,548,194 |
-1,084,671 |
29,432,817 |
19,491,798 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,548,194 |
-1,084,671 |
29,432,817 |
19,491,798 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。