单位(元)凯石源混合A(006820)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-1,242,209 |
12,021,901 |
利息收入 |
16,192 |
124,322 |
其中:存款利息收入 |
16,192 |
95,117 |
债券利息收入 |
- |
36 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
29,169 |
投资收益 |
-51,909 |
10,727,467 |
其中:股票投资收益 |
-314,143 |
10,568,794 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
19,397 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
262,234 |
139,276 |
公允价值变动收益 |
-1,437,409 |
119,763 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
230,917 |
1,050,349 |
费用 |
195,085 |
1,313,400 |
管理人报酬 |
82,756 |
497,425 |
托管费 |
20,689 |
124,356 |
销售服务费 |
12,577 |
349 |
交易费用 |
16,904 |
545,470 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
62,158 |
145,800 |
利润总额 |
-1,437,294 |
10,708,501 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,437,294 |
10,708,501 |
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