单位(元)鑫元荣利定期开放(006838)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,526,478 |
6,642,832 |
12,066,048 |
6,923,764 |
利息收入 |
456,009 |
19,809 |
24,375 |
11,993 |
其中:存款利息收入 |
17,217 |
4,145 |
12,244 |
6,409 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
438,792 |
15,664 |
12,131 |
5,584 |
投资收益 |
13,259,433 |
6,132,281 |
13,804,895 |
7,079,987 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,259,433 |
6,132,281 |
13,804,895 |
7,079,987 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
811,036 |
490,742 |
-1,763,222 |
-168,215 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
2,649,348 |
1,191,168 |
3,356,880 |
1,777,601 |
管理人报酬 |
1,389,849 |
488,105 |
999,514 |
491,684 |
托管费 |
463,283 |
162,701 |
333,171 |
163,895 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
578,716 |
432,201 |
1,806,994 |
1,014,163 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
578,716 |
432,201 |
1,806,994 |
1,014,163 |
其他费用 |
217,500 |
108,160 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
11,877,130 |
5,451,665 |
8,709,169 |
5,146,163 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,877,130 |
5,451,665 |
8,709,169 |
5,146,163 |
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