单位(元)安信聚利增强债券C(006840)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,434,861 |
1,078,481 |
-1,419,620 |
-756,021 |
利息收入 |
13,274 |
6,176 |
18,879 |
8,874 |
其中:存款利息收入 |
10,448 |
4,696 |
11,343 |
5,574 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,825 |
1,479 |
7,536 |
3,300 |
投资收益 |
456,375 |
591,849 |
510,141 |
574,972 |
其中:股票投资收益 |
-424,995 |
79,377 |
-1,841,472 |
-527,886 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
760,443 |
454,641 |
2,270,256 |
1,030,767 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
120,927 |
57,831 |
81,358 |
72,091 |
公允价值变动收益 |
889,621 |
480,440 |
-1,956,005 |
-1,342,710 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,591 |
17 |
7,365 |
2,842 |
费用 |
494,617 |
221,141 |
556,230 |
306,038 |
管理人报酬 |
235,812 |
110,629 |
318,495 |
173,526 |
托管费 |
67,375 |
31,608 |
90,999 |
49,579 |
销售服务费 |
50,356 |
22,392 |
64,655 |
35,835 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
90,468 |
30,729 |
32,565 |
22,381 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
90,468 |
30,729 |
32,565 |
22,381 |
其他费用 |
50,385 |
25,710 |
49,297 |
24,543 |
利润总额 |
940,244 |
857,341 |
-1,975,850 |
-1,062,060 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
940,244 |
857,341 |
-1,975,850 |
-1,062,060 |
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