单位(元)易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A(006859)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,222,210 |
5,055,824 |
-1,011,696 |
11,467,553 |
利息收入 |
81,317 |
35,297 |
42,010 |
19,283 |
其中:存款利息收入 |
59,144 |
32,067 |
30,829 |
14,650 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,173 |
3,230 |
11,181 |
4,633 |
投资收益 |
1,731,183 |
1,055,996 |
3,318,289 |
234,929 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-4,162,928 |
-492,348 |
-297,570 |
-31,164 |
债券投资收益 |
566,405 |
251,403 |
201,449 |
58,601 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,327,706 |
1,296,941 |
3,414,409 |
207,491 |
公允价值变动收益 |
-21,295,010 |
3,844,240 |
-4,460,462 |
11,188,004 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
260,299 |
120,291 |
88,468 |
25,338 |
费用 |
3,488,277 |
1,757,838 |
1,263,942 |
334,920 |
管理人报酬 |
2,573,929 |
1,318,800 |
828,075 |
239,895 |
托管费 |
730,461 |
361,864 |
277,300 |
80,683 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
182,802 |
76,090 |
158,156 |
13,931 |
利润总额 |
-22,710,487 |
3,297,987 |
-2,275,639 |
11,132,633 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,710,487 |
3,297,987 |
-2,275,639 |
11,132,633 |
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