单位(元)易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,715,889 |
2,928,485 |
-2,262,432 |
8,881,010 |
利息收入 |
81,631 |
33,770 |
58,444 |
29,686 |
其中:存款利息收入 |
67,152 |
33,180 |
49,605 |
25,794 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,479 |
590 |
8,839 |
3,892 |
投资收益 |
52,933 |
24,003 |
2,698,775 |
50,388 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,124,228 |
-459,731 |
264,479 |
-27,872 |
债券投资收益 |
234,302 |
123,173 |
163,589 |
47,732 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,942,859 |
360,561 |
2,270,707 |
30,528 |
公允价值变动收益 |
-8,890,042 |
2,849,748 |
-5,084,298 |
8,779,070 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,590 |
20,963 |
64,646 |
21,866 |
费用 |
1,800,196 |
901,183 |
1,138,599 |
331,080 |
管理人报酬 |
1,181,433 |
597,945 |
677,406 |
222,324 |
托管费 |
458,193 |
228,284 |
310,758 |
98,404 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
160,000 |
74,384 |
150,000 |
9,917 |
利润总额 |
-10,516,085 |
2,027,302 |
-3,401,031 |
8,549,930 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,516,085 |
2,027,302 |
-3,401,031 |
8,549,930 |
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