单位(元)泰康安惠纯债债券C(006865)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
152,220,347 |
78,978,278 |
121,961,946 |
75,632,550 |
利息收入 |
8,023,474 |
4,367,743 |
1,444,042 |
701,972 |
其中:存款利息收入 |
94,719 |
38,762 |
69,857 |
61,497 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,928,754 |
4,328,982 |
1,374,184 |
640,474 |
投资收益 |
130,226,648 |
64,233,943 |
119,738,772 |
76,771,404 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
130,226,648 |
64,233,943 |
119,606,332 |
76,638,965 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
132,440 |
132,440 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
13,371,672 |
10,182,892 |
-2,239,699 |
-3,828,174 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
598,553 |
193,699 |
3,018,832 |
1,987,348 |
费用 |
20,201,090 |
7,580,321 |
18,198,101 |
10,695,367 |
管理人报酬 |
11,909,624 |
5,115,940 |
10,806,725 |
6,370,710 |
托管费 |
3,969,875 |
1,705,313 |
3,602,242 |
2,123,570 |
销售服务费 |
808,628 |
258,949 |
680,894 |
438,595 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,101,963 |
311,773 |
2,460,300 |
1,387,930 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,101,963 |
311,773 |
2,460,300 |
1,387,930 |
其他费用 |
298,884 |
124,155 |
284,365 |
131,828 |
利润总额 |
132,019,258 |
71,397,957 |
103,763,845 |
64,937,183 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
132,019,258 |
71,397,957 |
103,763,845 |
64,937,183 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。