单位(元)长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,493,888 |
888,660 |
-34,629,737 |
-19,679,731 |
利息收入 |
44,710 |
22,762 |
268,476 |
75,917 |
其中:存款利息收入 |
25,316 |
7,234 |
62,612 |
35,345 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,394 |
15,528 |
205,864 |
40,571 |
投资收益 |
-14,340,396 |
-3,587,836 |
-18,084,563 |
-5,281,982 |
其中:股票投资收益 |
-19,749 |
19,388 |
-9,645,865 |
-7,875,348 |
基金投资收益 |
-16,350,436 |
-4,335,606 |
-19,064,008 |
-6,889,018 |
债券投资收益 |
138,496 |
54,885 |
243,868 |
90,597 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,891,293 |
673,497 |
10,381,442 |
9,391,787 |
公允价值变动收益 |
6,800,999 |
4,453,014 |
-16,838,683 |
-14,492,682 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
799 |
720 |
25,033 |
19,017 |
费用 |
1,639,235 |
839,213 |
3,189,958 |
1,776,679 |
管理人报酬 |
1,014,663 |
521,991 |
2,130,168 |
1,193,973 |
托管费 |
279,697 |
142,941 |
669,751 |
382,772 |
销售服务费 |
133,077 |
67,904 |
176,816 |
92,333 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
209,702 |
104,294 |
208,316 |
103,288 |
利润总额 |
-9,133,124 |
49,446 |
-37,819,695 |
-21,456,409 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,133,124 |
49,446 |
-37,819,695 |
-21,456,409 |
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