单位(元)天治量化核心精选混合A(006877)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,261,919 |
-670,432 |
-2,137,635 |
-1,992,070 |
利息收入 |
17,535 |
12,314 |
16,600 |
12,569 |
其中:存款利息收入 |
9,962 |
5,085 |
16,600 |
12,569 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,573 |
7,229 |
- |
- |
投资收益 |
-1,035,688 |
-964,428 |
-2,221,345 |
-2,030,640 |
其中:股票投资收益 |
-1,125,177 |
-1,018,289 |
-2,239,838 |
-2,042,995 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,697 |
9 |
1,927 |
4 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
71,791 |
53,852 |
16,566 |
12,352 |
公允价值变动收益 |
-259,500 |
280,782 |
57,901 |
20,589 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,734 |
899 |
9,210 |
5,412 |
费用 |
124,107 |
54,867 |
110,930 |
86,249 |
管理人报酬 |
75,861 |
37,109 |
62,089 |
51,630 |
托管费 |
5,563 |
2,474 |
4,139 |
3,442 |
销售服务费 |
10,136 |
4,576 |
1,889 |
920 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
32,546 |
10,708 |
42,813 |
30,257 |
利润总额 |
-1,386,026 |
-725,299 |
-2,248,565 |
-2,078,319 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,386,026 |
-725,299 |
-2,248,565 |
-2,078,319 |
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