基金经理：
| 单位净值:1.1391 | 累计净值:1.1391 | 截止日期:2023/2/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江量化匠心甄选股票C(006957)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -1,640,180 | -251,834 | -778,346 | 326,184 |
| 利息收入 | 4,151 | 2,127 | 6,402 | 4,100 |
| 其中：存款利息收入 | 4,151 | 2,127 | 5,868 | 3,566 |
| 债券利息收入 | - | - | 11 | 11 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 523 | 523 |
| 投资收益 | -1,580,315 | -1,314,311 | 1,716,064 | 2,424,851 |
| 其中：股票投资收益 | -1,721,357 | -1,414,080 | 1,576,645 | 2,338,577 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 1,695 | 1,695 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 141,042 | 99,769 | 137,724 | 84,580 |
| 公允价值变动收益 | -74,709 | 1,059,834 | -2,506,609 | -2,106,830 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,694 | 516 | 5,798 | 4,063 |
| 费用 | 261,943 | 137,496 | 551,035 | 293,214 |
| 管理人报酬 | 137,780 | 74,439 | 194,868 | 110,546 |
| 托管费 | 18,371 | 9,925 | 25,982 | 14,740 |
| 销售服务费 | 45,793 | 23,379 | 61,630 | 35,551 |
| 交易费用 | - | - | 208,555 | 102,625 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 60,000 | 29,753 | 60,000 | 29,753 |
| 利润总额 | -1,902,122 | -389,330 | -1,329,381 | 32,970 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,902,122 | -389,330 | -1,329,381 | 32,970 |
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