单位(元)鹏华永融一年定期开放债券(006958)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
51,567,549 |
32,287,418 |
19,008,570 |
14,296,121 |
利息收入 |
376,258 |
190,227 |
320,684 |
210,702 |
其中:存款利息收入 |
292,890 |
110,195 |
221,323 |
118,090 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,368 |
80,032 |
99,362 |
92,612 |
投资收益 |
40,450,910 |
20,983,575 |
33,233,829 |
18,545,171 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,644,904 |
20,983,575 |
33,233,829 |
18,545,171 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-193,994 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,740,381 |
11,113,616 |
-14,546,008 |
-4,459,817 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
64 |
64 |
费用 |
8,530,086 |
3,706,304 |
7,912,429 |
3,868,674 |
管理人报酬 |
2,597,176 |
1,303,548 |
2,271,987 |
882,451 |
托管费 |
865,725 |
434,516 |
757,329 |
294,150 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,694,177 |
1,781,041 |
4,499,746 |
2,511,463 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,694,177 |
1,781,041 |
4,499,746 |
2,511,463 |
其他费用 |
281,169 |
138,832 |
267,779 |
131,761 |
利润总额 |
43,037,463 |
28,581,114 |
11,096,141 |
10,427,447 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
43,037,463 |
28,581,114 |
11,096,141 |
10,427,447 |
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