单位(元)浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,105,605 |
4,033,451 |
6,264,254 |
1,980,212 |
利息收入 |
360,972 |
349,116 |
301,820 |
8,627 |
其中:存款利息收入 |
53,968 |
48,108 |
65,332 |
4,740 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
307,004 |
301,008 |
236,488 |
3,887 |
投资收益 |
7,155,323 |
3,571,373 |
7,012,316 |
3,611,611 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,155,323 |
3,571,373 |
7,012,316 |
3,611,611 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
589,305 |
112,962 |
-1,049,884 |
-1,640,027 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
- |
2 |
2 |
费用 |
1,260,153 |
598,159 |
1,003,069 |
465,156 |
管理人报酬 |
386,035 |
240,776 |
271,610 |
77,610 |
托管费 |
128,678 |
80,259 |
90,537 |
25,870 |
销售服务费 |
480 |
256 |
532 |
299 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
316,203 |
35,729 |
206,636 |
141,937 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
316,203 |
35,729 |
206,636 |
141,937 |
其他费用 |
428,757 |
241,140 |
433,754 |
219,440 |
利润总额 |
6,845,452 |
3,435,292 |
5,261,185 |
1,515,056 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,845,452 |
3,435,292 |
5,261,185 |
1,515,056 |
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