单位(元)太平睿盈混合A(006973)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,907,864 |
6,917,196 |
-75,408,386 |
-48,911,798 |
利息收入 |
157,695 |
79,882 |
183,994 |
117,556 |
其中:存款利息收入 |
62,578 |
32,541 |
87,785 |
52,081 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
95,116 |
47,341 |
96,209 |
65,476 |
投资收益 |
-5,994,676 |
6,696,643 |
-38,297,583 |
-24,338,147 |
其中:股票投资收益 |
-15,942,095 |
5,002 |
-52,979,768 |
-44,251,756 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,899,959 |
6,166,276 |
11,263,700 |
17,191,257 |
资产支持证券投资收益 |
139,325 |
- |
274,616 |
210,737 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
908,136 |
525,365 |
3,143,868 |
2,511,615 |
公允价值变动收益 |
-1,124,150 |
122,665 |
-37,647,788 |
-24,952,837 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,267 |
18,006 |
352,992 |
261,630 |
费用 |
6,520,994 |
3,219,358 |
8,139,262 |
4,883,182 |
管理人报酬 |
2,678,591 |
1,361,467 |
3,661,923 |
2,139,999 |
托管费 |
892,864 |
453,822 |
1,220,641 |
713,333 |
销售服务费 |
369,771 |
204,882 |
861,981 |
594,668 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,360,525 |
1,089,326 |
2,162,220 |
1,312,346 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,360,525 |
1,089,326 |
2,162,220 |
1,312,346 |
其他费用 |
207,376 |
103,900 |
210,729 |
107,894 |
利润总额 |
-13,428,858 |
3,697,838 |
-83,547,648 |
-53,794,980 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,428,858 |
3,697,838 |
-83,547,648 |
-53,794,980 |
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