单位(元)金鹰鑫日享债券A(006974)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,079,560 |
17,205,516 |
5,344,724 |
2,762,354 |
利息收入 |
504,223 |
276,509 |
235,354 |
26,269 |
其中:存款利息收入 |
67,857 |
29,746 |
54,471 |
21,382 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
436,366 |
246,764 |
180,883 |
4,888 |
投资收益 |
24,317,737 |
18,193,597 |
8,511,173 |
3,423,306 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,317,737 |
18,193,597 |
8,511,173 |
3,423,306 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,242,825 |
-1,278,744 |
-3,426,723 |
-711,471 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,776 |
14,153 |
24,920 |
24,250 |
费用 |
7,733,725 |
4,347,765 |
2,080,499 |
850,334 |
管理人报酬 |
4,805,589 |
3,007,352 |
1,098,893 |
347,041 |
托管费 |
961,118 |
601,470 |
219,779 |
69,408 |
销售服务费 |
74,599 |
50,541 |
65,642 |
27,828 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,653,487 |
574,592 |
501,131 |
312,324 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,653,487 |
574,592 |
501,131 |
312,324 |
其他费用 |
235,780 |
111,647 |
193,670 |
93,014 |
利润总额 |
18,345,836 |
12,857,751 |
3,264,225 |
1,912,020 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,345,836 |
12,857,751 |
3,264,225 |
1,912,020 |
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