单位(元)嘉合磐泰短债C(007015)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
57,973,446 |
33,969,335 |
16,497,602 |
36,470,341 |
利息收入 |
1,454,936 |
187,849 |
77,356 |
37,271,898 |
其中:存款利息收入 |
36,593 |
91,119 |
70,088 |
123,248 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
36,898,116 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,418,343 |
96,730 |
7,267 |
250,534 |
投资收益 |
56,794,656 |
32,261,766 |
16,913,567 |
-1,201,435 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,794,656 |
32,261,766 |
16,913,567 |
-1,201,435 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-436,718 |
1,426,905 |
-563,298 |
241,397 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160,571 |
92,814 |
69,978 |
158,480 |
费用 |
8,398,665 |
6,319,597 |
3,757,606 |
7,168,190 |
管理人报酬 |
5,309,959 |
2,584,312 |
1,339,256 |
2,626,206 |
托管费 |
884,993 |
430,719 |
223,209 |
437,701 |
销售服务费 |
846,144 |
382,930 |
197,523 |
532,106 |
交易费用 |
- |
- |
- |
339,819 |
利息支出 |
1,124,641 |
2,623,890 |
1,844,112 |
2,912,003 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,124,641 |
2,623,890 |
1,844,112 |
2,912,003 |
其他费用 |
120,650 |
235,522 |
115,514 |
225,822 |
利润总额 |
49,574,781 |
27,649,738 |
12,739,996 |
29,302,151 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
49,574,781 |
27,649,738 |
12,739,996 |
29,302,151 |
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