单位(元)南方鑫利3个月定开债券发起(007025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
65,221,225 |
37,769,519 |
36,982,710 |
26,176,275 |
利息收入 |
6,905 |
3,465 |
6,528 |
3,642 |
其中:存款利息收入 |
6,905 |
3,465 |
6,528 |
3,642 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
57,790,250 |
29,897,427 |
48,226,490 |
22,794,084 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
57,790,250 |
29,897,427 |
48,226,490 |
22,794,084 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
7,424,070 |
7,868,628 |
-11,250,308 |
3,378,549 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
11,530,108 |
5,412,096 |
8,779,798 |
4,117,780 |
管理人报酬 |
3,348,643 |
1,640,897 |
3,005,175 |
1,354,103 |
托管费 |
1,116,214 |
546,966 |
1,001,725 |
451,368 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
6,728,670 |
3,054,736 |
4,455,692 |
2,153,725 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,728,670 |
3,054,736 |
4,455,692 |
2,153,725 |
其他费用 |
279,099 |
137,318 |
248,846 |
124,565 |
利润总额 |
53,691,117 |
32,357,423 |
28,202,912 |
22,058,495 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
53,691,117 |
32,357,423 |
28,202,912 |
22,058,495 |
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