单位(元)建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
416,268,101 |
211,174,756 |
176,075,665 |
103,144,919 |
| 利息收入 |
12,320,463 |
6,645,615 |
2,670,579 |
1,174,222 |
| 其中：存款利息收入 |
711,830 |
280,559 |
235,746 |
142,724 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,608,633 |
6,365,056 |
2,434,833 |
1,031,498 |
| 投资收益 |
439,504,660 |
173,720,921 |
202,242,759 |
107,535,443 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
439,504,660 |
173,720,921 |
202,242,759 |
107,535,443 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-35,621,172 |
30,744,843 |
-28,947,206 |
-5,586,535 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
64,150 |
63,378 |
109,533 |
21,790 |
| 费用 |
50,319,032 |
19,595,075 |
19,096,191 |
11,830,178 |
| 管理人报酬 |
19,219,484 |
8,270,004 |
7,735,192 |
4,512,673 |
| 托管费 |
6,406,494 |
2,756,668 |
2,578,397 |
1,504,224 |
| 销售服务费 |
22,553 |
11,107 |
21,894 |
11,673 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
21,210,053 |
7,056,225 |
7,224,308 |
4,921,799 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,210,053 |
7,056,225 |
7,224,308 |
4,921,799 |
| 其他费用 |
3,460,447 |
1,501,072 |
1,536,399 |
879,808 |
| 利润总额 |
365,949,069 |
191,579,681 |
156,979,474 |
91,314,742 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
365,949,069 |
191,579,681 |
156,979,474 |
91,314,742 |
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