单位(元)中科沃土沃安中短利率债券C(007034)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
933,530 |
385,436 |
-1,889,885 |
40,637 |
利息收入 |
104,929 |
32,603 |
30,400 |
1,820 |
其中:存款利息收入 |
8,476 |
3,198 |
1,720 |
271 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
96,453 |
29,405 |
28,680 |
1,549 |
投资收益 |
764,623 |
290,526 |
-2,192,066 |
47,963 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
764,623 |
290,526 |
-2,192,066 |
47,963 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
30,496 |
47,833 |
-21,399 |
-9,148 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,483 |
14,474 |
293,180 |
1 |
费用 |
207,901 |
74,921 |
112,035 |
30,267 |
管理人报酬 |
77,414 |
25,520 |
32,411 |
3,235 |
托管费 |
30,965 |
10,208 |
12,964 |
1,294 |
销售服务费 |
46,613 |
14,263 |
18,163 |
1,820 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,909 |
1,054 |
496 |
41 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,909 |
1,054 |
496 |
41 |
其他费用 |
48,000 |
23,876 |
48,000 |
23,876 |
利润总额 |
725,629 |
310,516 |
-2,001,920 |
10,370 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
725,629 |
310,516 |
-2,001,920 |
10,370 |
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