单位(元)海富通聚合纯债(007037)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
27,687,170 |
11,656,041 |
29,167,608 |
14,742,817 |
利息收入 |
1,047,384 |
751,372 |
1,269,500 |
536,201 |
其中:存款利息收入 |
129,470 |
64,311 |
147,913 |
66,941 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
917,914 |
687,061 |
1,121,587 |
469,260 |
投资收益 |
24,993,119 |
11,476,600 |
33,632,358 |
14,534,941 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,993,119 |
11,476,600 |
33,632,358 |
14,534,941 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,646,666 |
-571,931 |
-5,737,631 |
-331,702 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
3,381 |
3,378 |
费用 |
5,165,565 |
2,049,077 |
4,301,321 |
2,274,559 |
管理人报酬 |
2,420,089 |
1,192,049 |
2,406,094 |
1,183,870 |
托管费 |
806,696 |
397,350 |
802,031 |
394,623 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,697,183 |
349,732 |
841,553 |
562,035 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,697,183 |
349,732 |
841,553 |
562,035 |
其他费用 |
212,200 |
105,380 |
212,200 |
105,380 |
利润总额 |
22,521,605 |
9,606,964 |
24,866,287 |
12,468,258 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,521,605 |
9,606,964 |
24,866,287 |
12,468,258 |
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