基金经理：
| 单位净值:1.3725 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.3725 | 截止日期:2023/4/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合沪深300指数C(007039)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -3,244,839 | -1,331,081 | -386,355 | 210,100 |
| 利息收入 | 2,721 | 1,329 | 18,687 | 9,141 |
| 其中：存款利息收入 | 2,721 | 1,329 | 3,435 | 1,678 |
| 债券利息收入 | - | - | 15,252 | 7,463 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -41,398 | -50,208 | 1,327,431 | 942,800 |
| 其中：股票投资收益 | -404,314 | -218,975 | 1,027,598 | 818,098 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,211 | 13,366 | 3,260 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 343,705 | 155,401 | 296,573 | 124,702 |
| 公允价值变动收益 | -3,213,028 | -1,287,793 | -1,773,982 | -754,962 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,865 | 5,591 | 41,510 | 13,121 |
| 费用 | 370,575 | 188,138 | 451,978 | 233,470 |
| 管理人报酬 | 103,667 | 53,563 | 121,825 | 63,153 |
| 托管费 | 23,923 | 12,361 | 28,113 | 14,574 |
| 销售服务费 | 37,771 | 19,610 | 45,013 | 23,006 |
| 交易费用 | - | - | 26,834 | 17,752 |
| 利息支出 | - | - | 27 | 27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 27 | 27 |
| 其他费用 | 205,214 | 102,605 | 230,165 | 114,958 |
| 利润总额 | -3,615,414 | -1,519,219 | -838,333 | -23,370 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,615,414 | -1,519,219 | -838,333 | -23,370 |
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