单位(元)招商中债3-5年国开行指数A(007051)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
2,647,858 |
34,184,873 |
50,771,566 |
106,535,791 |
利息收入 |
2,773,366 |
48,248,312 |
34,147,068 |
99,760,850 |
其中:存款利息收入 |
18,176 |
284,518 |
208,881 |
7,436,452 |
债券利息收入 |
2,656,234 |
46,926,906 |
33,037,764 |
65,224,210 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
98,955 |
1,036,888 |
900,423 |
27,100,187 |
投资收益 |
508,295 |
-1,685,476 |
23,391,753 |
-6,689,699 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
508,295 |
-1,685,476 |
23,391,753 |
-6,689,699 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-637,305 |
-12,431,124 |
-6,818,713 |
13,169,809 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,502 |
53,161 |
51,458 |
294,831 |
费用 |
338,882 |
3,873,500 |
2,497,565 |
8,750,736 |
管理人报酬 |
144,216 |
2,145,605 |
1,486,156 |
4,978,655 |
托管费 |
48,072 |
715,202 |
495,385 |
1,659,552 |
销售服务费 |
118 |
783 |
597 |
6,227 |
交易费用 |
4,350 |
38,475 |
18,550 |
38,775 |
利息支出 |
4,195 |
367,540 |
134,185 |
1,183,788 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,195 |
367,540 |
134,185 |
1,183,788 |
其他费用 |
137,932 |
605,895 |
362,692 |
883,741 |
利润总额 |
2,308,975 |
30,311,373 |
48,274,001 |
97,785,054 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,308,975 |
30,311,373 |
48,274,001 |
97,785,054 |
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