基金经理：邹天培
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2746 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加聚盈定开债券A(007061)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 61,440,316 | 37,042,337 | 29,777,372 | 19,433,804 |
| 利息收入 | 967,414 | 445,965 | 610,513 | 147,090 |
| 其中：存款利息收入 | 200,456 | 84,078 | 219,845 | 123,186 |
| 债券利息收入 | - | 314,000 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 766,958 | 47,887 | 390,669 | 23,904 |
| 投资收益 | 44,830,905 | 24,931,401 | 35,090,506 | 21,210,489 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -31,152 | -31,152 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,237,386 | 26,646,224 | 38,086,863 | 20,858,477 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,406,481 | -1,714,823 | -2,965,205 | 383,165 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 15,609,995 | 11,664,971 | -5,923,674 | -1,923,803 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,002 | - | 27 | 27 |
| 费用 | 12,117,734 | 6,634,493 | 11,619,709 | 6,019,123 |
| 管理人报酬 | 5,895,896 | 2,944,235 | 5,043,210 | 2,213,245 |
| 托管费 | 1,473,974 | 736,059 | 1,260,803 | 553,311 |
| 销售服务费 | 82,255 | 56,383 | 102,046 | 26,684 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,302,583 | 2,707,221 | 4,847,064 | 3,036,877 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,302,583 | 2,707,221 | 4,847,064 | 3,036,877 |
| 其他费用 | 249,676 | 124,450 | 249,526 | 125,955 |
| 利润总额 | 49,322,582 | 30,407,844 | 18,157,663 | 13,414,681 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,322,582 | 30,407,844 | 18,157,663 | 13,414,681 |
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