基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:1.8739 | 累计净值:1.8739 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -54,085,066 | 62,424,329 | -282,176,102 | -62,214,313 |
| 利息收入 | 1,034,948 | 524,827 | 1,258,837 | 588,419 |
| 其中：存款利息收入 | 1,034,948 | 524,827 | 1,258,837 | 588,419 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -98,059,259 | 12,948,111 | -196,174,266 | -126,415,575 |
| 其中：股票投资收益 | -119,994,843 | -4,851,297 | -228,269,964 | -140,965,378 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,965,130 | 1,692,656 | 7,482,025 | -2,408,497 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -250,610 | 396,428 | 33,338 | -1,014,727 |
| 股利收益 | 20,221,064 | 15,710,324 | 24,580,334 | 17,973,028 |
| 公允价值变动收益 | 42,400,204 | 48,568,137 | -89,789,541 | 61,991,497 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 539,041 | 383,255 | 2,528,868 | 1,621,346 |
| 费用 | 20,518,124 | 10,791,298 | 20,852,091 | 9,120,932 |
| 管理人报酬 | 15,871,614 | 8,420,077 | 16,194,143 | 7,003,601 |
| 托管费 | 2,380,742 | 1,263,012 | 2,429,121 | 1,050,540 |
| 销售服务费 | 1,760,430 | 848,511 | 1,712,265 | 847,304 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 502,295 | 257,566 | 510,485 | 219,219 |
| 利润总额 | -74,603,189 | 51,633,031 | -303,028,193 | -71,335,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -74,603,189 | 51,633,031 | -303,028,193 | -71,335,245 |
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