单位(元)东兴兴福一年定开债券A(007091)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
80,857,433 |
36,294,312 |
10,514,033 |
1,556,055 |
利息收入 |
304,458 |
266,647 |
403,118 |
251,561 |
其中:存款利息收入 |
101,183 |
91,161 |
96,078 |
33,851 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
203,275 |
175,486 |
307,041 |
217,710 |
投资收益 |
47,280,177 |
22,353,681 |
18,031,956 |
856,391 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,280,177 |
22,353,681 |
18,031,956 |
856,391 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
33,272,025 |
13,673,213 |
-7,923,902 |
445,243 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
773 |
771 |
2,860 |
2,860 |
费用 |
10,348,772 |
5,520,669 |
4,678,833 |
381,277 |
管理人报酬 |
4,482,249 |
1,946,611 |
2,217,467 |
288,026 |
托管费 |
640,321 |
278,087 |
316,781 |
41,147 |
销售服务费 |
230,155 |
76,765 |
82,443 |
8,845 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,659,700 |
3,057,858 |
1,869,302 |
238 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,659,700 |
3,057,858 |
1,869,302 |
238 |
其他费用 |
176,200 |
87,528 |
127,871 |
39,199 |
利润总额 |
70,508,661 |
30,773,643 |
5,835,199 |
1,174,778 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
70,508,661 |
30,773,643 |
5,835,199 |
1,174,778 |
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