单位(元)华宝政金债债券A(007116)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,272,908 |
14,814,948 |
8,983,066 |
4,600,352 |
利息收入 |
45,807 |
25,992 |
89,622 |
75,437 |
其中:存款利息收入 |
16,967 |
13,224 |
10,093 |
2,887 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,840 |
12,767 |
79,529 |
72,550 |
投资收益 |
20,156,204 |
12,464,053 |
9,212,470 |
6,769,497 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,156,204 |
12,464,053 |
9,212,470 |
6,769,497 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,943,399 |
2,319,249 |
-345,570 |
-2,271,124 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,296 |
5,655 |
26,544 |
26,542 |
费用 |
5,243,690 |
4,010,664 |
1,514,683 |
995,668 |
管理人报酬 |
2,056,893 |
1,606,299 |
587,368 |
369,643 |
托管费 |
685,631 |
535,433 |
195,789 |
123,214 |
销售服务费 |
1,850 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,317,915 |
1,769,006 |
530,326 |
394,952 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,317,915 |
1,769,006 |
530,326 |
394,952 |
其他费用 |
181,391 |
99,927 |
201,200 |
107,860 |
利润总额 |
13,029,218 |
10,804,284 |
7,468,383 |
3,604,684 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,029,218 |
10,804,284 |
7,468,383 |
3,604,684 |
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