基金经理：杨梦
| 单位净值:1.2029 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.4329 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道远航混合C(007127)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -32,504,988 | 64,433,917 | -303,360,882 | -113,938,977 |
| 利息收入 | 407,218 | 196,593 | 540,439 | 294,844 |
| 其中：存款利息收入 | 407,217 | 196,592 | 540,438 | 294,843 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 投资收益 | -33,797,468 | 53,495,779 | -299,793,020 | -203,553,383 |
| 其中：股票投资收益 | -50,592,350 | 41,487,277 | -311,503,854 | -211,901,582 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,519,442 | 935,414 | 1,743,095 | 1,109,768 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -1,292,716 | - |
| 股利收益 | 15,275,440 | 11,073,088 | 11,260,454 | 7,238,431 |
| 公允价值变动收益 | 345,422 | 10,387,360 | -5,337,393 | 88,500,067 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 539,840 | 354,186 | 1,229,091 | 819,494 |
| 费用 | 21,421,967 | 11,627,939 | 23,295,936 | 10,808,938 |
| 管理人报酬 | 16,097,447 | 8,731,477 | 17,520,215 | 8,082,667 |
| 托管费 | 2,682,908 | 1,455,246 | 2,920,036 | 1,347,111 |
| 销售服务费 | 2,430,903 | 1,325,194 | 2,628,423 | 1,289,229 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,421 | 6,258 | 8,445 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,421 | 6,258 | 8,445 | - |
| 其他费用 | 201,280 | 109,759 | 218,815 | 89,930 |
| 利润总额 | -53,926,955 | 52,805,978 | -326,656,818 | -124,747,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -53,926,955 | 52,805,978 | -326,656,818 | -124,747,916 |
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