单位(元)南方初元中短债债券发起A(007149)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
86,312,863 |
49,352,488 |
90,913,845 |
59,335,188 |
利息收入 |
2,443,072 |
2,025,657 |
2,368,589 |
1,515,933 |
其中:存款利息收入 |
88,418 |
43,704 |
66,314 |
30,878 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,354,653 |
1,981,953 |
2,302,275 |
1,485,054 |
投资收益 |
84,170,532 |
39,479,201 |
96,884,226 |
51,659,745 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
84,711,532 |
40,020,201 |
96,948,564 |
51,877,533 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
332,313 |
332,313 |
衍生工具收益 |
-541,000 |
-541,000 |
-396,650 |
-550,100 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-347,786 |
7,827,225 |
-8,874,171 |
5,822,359 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
47,046 |
20,405 |
535,200 |
337,151 |
费用 |
12,229,834 |
5,466,587 |
12,953,783 |
6,390,516 |
管理人报酬 |
5,995,288 |
2,941,522 |
7,107,463 |
3,809,881 |
托管费 |
1,498,822 |
735,381 |
1,776,866 |
952,470 |
销售服务费 |
1,050,315 |
543,771 |
1,353,929 |
602,850 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,154,672 |
994,439 |
2,105,481 |
704,030 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,154,672 |
994,439 |
2,105,481 |
704,030 |
其他费用 |
319,160 |
142,274 |
316,760 |
155,454 |
利润总额 |
74,083,028 |
43,885,901 |
77,960,062 |
52,944,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
74,083,028 |
43,885,901 |
77,960,062 |
52,944,673 |
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