单位(元)汇添富中证银行ETF联接A(007153)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,231,191 |
1,285,533 |
-13,141,944 |
8,526,288 |
利息收入 |
63,168 |
34,673 |
104,085 |
60,211 |
其中:存款利息收入 |
63,168 |
34,673 |
104,085 |
60,211 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-2,330,554 |
-1,792,514 |
-5,059,228 |
1,450,138 |
其中:股票投资收益 |
-7,479 |
-2,740 |
-439,228 |
-533,684 |
基金投资收益 |
-2,331,943 |
-1,800,863 |
-4,620,001 |
1,983,823 |
债券投资收益 |
-2 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,871 |
11,088 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-34,984 |
3,010,183 |
-8,423,662 |
6,839,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,179 |
33,191 |
236,862 |
176,333 |
费用 |
450,678 |
237,004 |
628,819 |
345,729 |
管理人报酬 |
82,758 |
45,072 |
124,558 |
68,778 |
托管费 |
16,552 |
9,014 |
24,912 |
13,756 |
销售服务费 |
175,261 |
95,136 |
278,466 |
161,894 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
176,108 |
87,783 |
200,884 |
101,301 |
利润总额 |
-2,681,869 |
1,048,528 |
-13,770,763 |
8,180,559 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,681,869 |
1,048,528 |
-13,770,763 |
8,180,559 |
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